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1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)
2、財務(wù)管理知識、會計知識；國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)管理規(guī)定等；
3、有會計從業(yè)資格證；
4、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件。

崗位工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)辦理公司資金收付，現(xiàn)金管理工作,負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購，匯票的登記管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單，負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作，負(fù)責(zé)工資計算、發(fā)放；
2.日常資金收付：對經(jīng)審批符合付款條件的單據(jù)錄入銀行系統(tǒng)并通知經(jīng)理審核，負(fù)責(zé)資金在不同賬戶或總分公司之間的調(diào)撥，適時查詢貨款到賬情況并將及時打印回單告知銷售部記錄，辦理外幣結(jié)匯工作；
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：負(fù)責(zé)及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)編制資金日報表，負(fù)責(zé)按日提供現(xiàn)金及銀行流水給核算會計，并及時在NC上進(jìn)行簽字，及時獲取銀行對賬單并與財務(wù)賬核對，負(fù)責(zé)每月編制資金收支平衡表，負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期或不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，及時提交現(xiàn)金日報表；
4.負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購、保管，支票的開具，匯票的登記、保管、背書等工作：負(fù)責(zé)到銀行領(lǐng)購相關(guān)支票，按要求填制支票，負(fù)責(zé)辦理匯票的接收、登記、保管、背書、移交等工作，負(fù)責(zé)對庫存票據(jù)進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)，確保賬賬、賬票相符；
5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、年檢、銷戶：負(fù)責(zé)擬寫賬戶開立、注銷申請，負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更、年檢、銷戶工作，負(fù)責(zé)及時更新銀行賬戶信息臺賬；
6.負(fù)責(zé)銀行回單的領(lǐng)取、核對整理及交接工作：負(fù)責(zé)及時打印銀行回單或到銀行領(lǐng)取回單，負(fù)責(zé)核對銀行回單，粘貼至原始單據(jù)后并提交核算會計；
7.核算、發(fā)放公司工資：按行政部統(tǒng)計的考核情況表編制工資計算表，呈部門領(lǐng)導(dǎo)審核、待公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后錄單發(fā)放，整理打印工資條交由各部門下發(fā)給員工；
8.其他日常工作：定期將銀行對賬單等材料裝訂成冊保管，協(xié)助副經(jīng)理準(zhǔn)備融資材料，協(xié)助材料與費(fèi)用會計整理、裝訂憑證；
9.完成上級交辦的其它工作。

職位類別： 出納

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